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  1. 2011.08.30 OCI 매수
  2. 2009.06.02 OCI (2)
  3. 2009.05.28 (단기) 매수 : OCI
2011.08.30 17:28


반기 실적 발표
반기 실적 : EPS 25200원
1분기 실적 : 13500원
2분기 실적 : 11700원. (- 13% 감소)

오르는 중에 급히 매수하는 욕심(ㅜㅜ)부리다가 오늘 사자마자 손해보긴 했는데,
생각보다 실적이 나쁘지 않은듯....

좋게 봐줘서 올 반기만큼 같은 이익이 난다 하면 EPS 5만원 수준.. 지금 PER 는 6.3 정도.(좋다...)
하지만 만약 계속 실적이 감소한다면.

3분기 만원
4분기 8천원 (그냥 예상임.)

1년 EPS 는 43천원. PER 7.3  그래도 나쁜 수준은 아님.

무난하게 2분기 이익을 계속 분기실적으로 낸다 하면 EPS 48천원, PER 6.5


예상 PER 은 6.3~7.3 이 정도면 성장주로 분류되는 주식치고는 괜찮지 않나 싶다.


앞으로 쌍바닥을 만들지, 잠깐 조정주고 또 올라갈지는 아무도 모르지만....

여튼 수익 낼 기회를 그리 길지 않은 시간내에 줄 것 같다.


폴리실리콘 가격이 가장 큰 변수겠지... 기름값도 마찬가지고...


=================참고==========================

http://pvinsights.com/     <- 폴리실리콘 가격 보기

2011.8.31 추가

날짜       평균가격($/kg)
2011.8.24  51.9
2011.8.31  51.5 

아직까지 골드만삭스가 말한 폴리실리콘 트레이더와의 대화내용-_-? 은 좀....신빙성이 없어보임
뭐, 이정도만 유지해준다고 하면 지금 가격 나쁘지 않은데...

http://board4.moneta.co.kr/cgi-bin/paxBulletin/bulView.cgi?boardid=010060&page=1&frame=analysis&code=010060&&billId=131477953460481
골드만삭스 의견제시에 관한 재밌는 글. 얘네들은 이래야 먹고사는건가.

2011.9.1 추가
오늘도 아침의 상승(322천까지)을 잠깐하다가 결국 고가대비 2만원 가량 하락해서 마감 ㅠ
3일연속 음봉 ! 5일선 이탈 ! 20일선 이탈!

이 녀석은 차트로 보고 들어온 녀석은 아니라, 좀 심리적으로 아직까지는 버틸만하긴 한데
손실금액이 장난이 아닌지라 걱정이긴 하다... ㅡㅡ;;

반기 영업이익 7700억 (순익 6200억) 오늘기준 시총 7.3조. 괜찮은 밸류에이션.
근데 참 웃긴건 9월 기관들 추천종목에 다수에 이름을 올렸으면서 오히려 기관은 패대기 --;
역시 아직도 변한건 없는건가.

폴리실리콘 가격은 현재 51$ 가량. 오르면 이익 늘어나기 좋고.
떨어지면 수요가 늘어나니 괜찮고. - 화력 발전소 대신 태양광 발전소를 짓는다 함.(Grid parity)

어줍지않지만, 지금의 30만원대에서 횡보를 하지 않을까 한다.

아직은 낮은 밸류에이션보다는 폴리실리콘 가격 하락에 대한 우려가 더 큰듯 하지만,
시간이 지나면 제대로 대접받으리라 본다.




 

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Posted by 파이프라인OLD
TAG oci, 매수
2009.06.02 09:11
며칠전에 산 OCI.
운좋게 밑에서 잡아서 오늘 아침에 갭상승 출발 하길래 일단 매도.
(19만9500에 사서 21만7500에 팔았으니 대략 9% 가량 이익.)
4일만에 거둔 수익치고는 나쁘지 않다.

- 하지만 팔자마다 약간 빠지더니 다시 올라서 22만도 찍으니 아쉽긴 하지만. 내 영역은 아님. ㅋ -

지난번 xx뉴팜으로 입은 손해를 만회하고 플러스 알파.
다행이다 싶으면서도 역시 나의 한계를 느꼈다.

4일동안 34만원 정도 벌었으니(클릭질 두번으로) 나쁘진 않은데.
5분만 참았으면 50만원으로 늘어날 수 있었는데 그게 안되서 살짝 아쉬운 지금.ㅋ

그래도 PBR 이 3 이 넘는건 좀 무섭긴 무섭다...


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Posted by 파이프라인OLD
이름이 특이하다.
OCI. 예전 동양제철화학의 변경된 사명이다.

OCI 가 뭐의 약자일까 찾아봤는데.
The Origin of Chemical Innovation 라고 한다.

음. 동양제철화학이 훨씬 멋진데...;;;

여튼.
오늘 20만원 깨지는 것 보고 살짝 20주 매수.

OCI 의 성장성이야 누구나 아는 것이고.
문제는 적당한 가격을 어느정도 매겨주느냐 라는 것인데.

(단위.천)
                                                            2008년                     2007년                     2006년                      2005년
영업이익 732,348,074 270,237,786 176,298,829 144,034,347 157,608,470
법인세비용차감전순이익 481,494,048 230,057,829 137,977,117 66,994,724 86,865,283
연결총당기순이익 330,304,422 160,688,693 82,985,835 42,064,856 51,646,163
53,289,265


2008년의 이익이 비약적으로 증가했음을 볼 수 있다.

이런성장성 때문에 금융위기 전에 주가가 50만원까지 찍은적이 있다.


문제는 이 성장이 계속 유지될 것인가?
여기에 의문을 품을 수 밖에 없다.
2007년 --> 2008년의 영업이익을 보면 대략 170% 증가했다 +_+


자 그럼 확인해 볼것은??

지난 5월 15일이 분기 실적 발표 마감날이었다. 2009년 1분기 실적을 보면

영업이익                  90,080,593
분기순이익(법인세후) 45,236,411
(단위,천)

좀 아쉽다. 분기별 실적의 변화가 크겠지만. 1분기 실적으로만 봤을때는.
대략 3600억의 영업이익을 낼 수 있을듯.

20만원일때 시가총액은. 대략 4조 1800억...
PER 로 봤을때 영업이익기준 11 정도, 순익기준으로 보면 23...음 좀 높다..

문제는 앞으로의 폴리실리콘의 미래다.

유가가 오르면 주목받을수 밖에 없는건 맞다.
LG화학 등 다른 업체가 주저하고 있는 이유는 채산성에 대한 우려 때문.
현재 kg당 가격은 60불 정도라고 하는데. 이는 계속 낮아질 것으로 전망된다고 한다.
하지만 UBS 는 또 목표가 38만원 리포트를 내놓기도 했다.(믿을만한건 못되지만..리포트라는게..)
유럽에서의 수요가 증가할 거라고 하는데,,,

PBR 로 보면 부담스러운 수준임에는 틀림없다(대략 3이 넘으니..자산의 3배에서 거래되는 셈)

이익의 창출이라는 측면에 있어서는 나쁘지 않은것 같고...

일단 운 좋게 저가에 잡았으니. 두고 보겠지만.
UBS 창구에서 매도가 나온다면...같이 던지지 않을까 싶다...

특별히 싼 가격이 아니기 땜시, 조금만 올라도 팔지 않을까 싶기도 하고..-_-

UBS 리포트를 70% 정도만 믿어보자...






Posted by 파이프라인OLD
TAG oci, 주식
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